Compte Administratif 2020 – Budget Principal et Budgets Annexes

Page 225 Page 223 Page 222 Page 221 Page 220 Page 219 Page 218 Page 217 Page 216 Page 215 Page 214 Page 213 Page 212 Page 211 Page 210 Page 209 Page 208 Page 207 . Page 206 Page 205 Page 204 Page 203 240 Page 202 Page 200 Page 199 Page 198 Page 197 Page 196 Page 195 Page 194 Page 193 Page 192 Page 191 Page 190 Page 189 Page 188 Page 187 Page 186 Page 185 Page 184 Page 183 Page 182 Page 181 Page 180 Page 179 Page 178 Page 177 Page 176 Page 175 Page 174 Page 173 Page 172 Page 171 Page 170 Page 169 Page 168 Page 166 Page 165 Page 164 Page 163 Page 162 Page 161 Page 160 Page 159 Page 158 Page 157 Page 156 Page 155 Page 154 Page 153 Page 152 Page 151 Page 150 Page 149 Page 148 Page 147 Page 146 Page 145 Page 144 Page 143 Page 142 040240 Travaux r351alis351s par le personnel du mandataire 041240 Op351rations d222ordre 340 l222int351rieur de la section 040240 Financement par le mandataire 041 240Financement par emprunt 340 la charge du tiers Page 141 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections 0,00 041 Op351rations patrimoniales 0,00 Total des d351penses d222ordre 0,00 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections 0,00 041 Op351rations patrimoniales 0,00 Total des recettes d222ordre 0,00 Page 140 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections 0,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section 0,00 Total des recettes d222ordre 0,00 Page 139 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections 0,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section 0,00 Total des d351penses d222ordre 0,00 Page 138 481205 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 49205 Prov. d351pr351c. comptes de tiers 59205 Prov. d351pr351c. comptes financiers 021 Virement de la sect260 de fonctionnement 28 109 094,79 0,00 240 240 240 Page 137 15205 Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 26205 Participations et cr351ances rattach351es 27205 Autres immobilisations financi350res 28205 Amortissement des immobilisations 2802 Frais li351s 340 la r351alisation des document 125 300,00 125 260,56 28031 Frais d'351tudes 12 500,00 12 268,00 2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 7 500,00 7 442,00 28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, mat351riel 225 588,00 225 588,00 28041412 Subv.Cne GFP : B342timents, installations 1 805 712,00 1 796 533,00 28041482 Subv.Cne : B342timents, installations 1 750 000,00 1 722 533,00 28041581 GFP : Bien mobilier, mat351riel 8 000,00 7 790,34 28041631 ADM : Bien mobilier, mat351riel 4 670,00 4 670,00 28041632 ADM : B342timents, installations 2 666,00 2 666,00 28041643 IC : Projet infrastructure 12 500,00 12 500,00 2804182 Autres org pub - B342timents et installat260 800 000,00 776 226,00 280422 Priv351 : B342timents, installations 145 000,00 143 108,00 280423 Priv351 : Projet infrastructure 25 000,00 25 000,00 2804412 Sub nat org pub - B342timents, installat260 1 335 000,00 1 333 746,00 2804422 Sub nat priv351 - B342timents et installat260 80 400,00 80 395,00 28051 Concessions et droits similaires 721 735,00 721 734,18 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 069,00 1 069,00 28132 Immeubles de rapport 3 000,00 1 799,00 28135 Installations g351n351rales, agencements, .. 3 500,00 3 405,80 281531 R351seaux d'adduction d'eau 40 000,00 38 994,51 281538 Autres r351seaux 2 000,00 1 995,00 281568 Autres mat351riels, outillages incendie 3 000,00 2 527,00 281571 Mat351riel roulant 3 500,00 3 373,74 281578 Autre mat351riel et outillage de voirie 200,00 112,00 28158 Autres installat260, mat351riel et outillage 328 265,00 326 526,22 281758 Autres installat260, mat351riel (m. 340 dispo) 3 500,00 3 464,80 281788 Autres immo. corporelles (m. 340 dispo) 2 500,00 2 441,10 28181 Installations g351n351rales, am351nagt divers 32 871,02 32 871,02 28182 Mat351riel de transport 221 418,71 221 418,71 28183 Mat351riel de bureau et informatique 687 371,42 687 371,42 28184 Mobilier 288 036,77 288 036,77 28188 Autres immo. corporelles 608 197,08 584 056,38 29205 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations 39205 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours Page 136 10205 Reprise de dotations, fonds divers et r351serves 139 Subv. invest. transf351r351es cpte r351sultat 83 066,00 32 298,00 Page 135 Page 134 Page 133 Page 132 swap Page 131 swap cap floor tunnel swaption Page 130 cap tunnel swaption Page 129 Page 128 Page 127 Page 126 Page 125 Page 124 Page 123 in fine Page 122 Page 121 Page 120 Page 119 . Page 118 Page 117 Page 116 Page 115 Page 114 Page 113 Page 112 Page 111 240 Page 110 Page 109 Page 108 Page 107 Page 106 Page 105 Page 104 Page 103 Page 102 Page 101 Page 100 Page 99 Page 98 Page 97 Page 96 Page 95 Page 94 Page 93 Page 92 Page 91 Page 90 Page 89 Page 88 Page 87 Page 86 Page 85 Page 84 Page 83 Page 82 Page 81 Page 80 Page 79 Page 78 Page 77 Page 76 Page 75 Page 74 Page 73 Page 72 Page 71 Page 70 240 Page 69 Page 68 Page 67 Page 66 Page 65 Page 64 Page 63 Page 62 Page 61 Page 60 Page 59 Page 58 Page 57 Page 56 Page 55 Page 54 Page 53 Page 52 Page 51 Page 50 Page 49 Page 48 Page 47 Page 46 Page 45 Page 44 Page 43 Page 42 Page 41 Page 40 Page 39 Page 38 Page 37 Page 36 Page 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15240 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15240 948 32240 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32240 298 25240 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25240 207 73240 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73240 453 73240 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73240 453 Recettes d222ordre 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections 7761 Diff / r351al (+) transf351r351es en invest. 777 Quote-part subv invest transf cpte r351sul 7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section Page 34 Page 33 Page 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 196240 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 196240 923 139240 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139240 234 66240 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66240 311 9 240 402240 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 402240 467 9 240 402240 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 402240 467 D351penses d222ordre 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections 675 Valeurs comptables immobilisations c351d351e 6761 Diff351rences sur r351alisations (positives) 6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section Page 31 Page 30 Page 29 Page 28 1 240 547240 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 547240 129 3 240 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 639 734240 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734240 838 644240 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644240 999 2 240 930240 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 930240 605 584240 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584240 056 288240 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288240 037 687240 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687240 371 221240 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221240 419 32240 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32240 871 2 240 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 441 3 240 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 465 326240 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326240 526 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 3 240 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 374 2 240 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 527 1 240 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 995 38240 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38240 995 3 240 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 406 1 240 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 799 1 240 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 069 721240 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721240 734 80240 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80240 395 1 240 333240 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 333240 746 25240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25240 000 143240 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143240 108 776240 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776240 226 12240 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12240 500 2 240 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 666 4 240 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 240 670 4 240 670 4 240 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 240 670 4 240 670 28041631 ADM : Bien mobilier, mat351riel 28041632 ADM : B342timents, installations 28041643 IC : Projet infrastructure 2804182 Autres org pub - B342timents et installat260 280422 Priv351 : B342timents, installations 280423 Priv351 : Projet infrastructure 2804412 Sub nat org pub - B342timents, installat260 2804422 Sub nat priv351 - B342timents et installat260 28051 Concessions et droits similaires 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 28132 Immeubles de rapport 28135 Installations g351n351rales, agencements, .. 281531 R351seaux d'adduction d'eau 281538 Autres r351seaux 281568 Autres mat351riels, outillages incendie 281571 Mat351riel roulant 281578 Autre mat351riel et outillage de voirie 28158 Autres installat260, mat351riel et outillage 281758 Autres installat260, mat351riel (m. 340 dispo) 281788 Autres immo. corporelles (m. 340 dispo) 28181 Installations g351n351rales, am351nagt divers 28182 Mat351riel de transport 28183 Mat351riel de bureau et informatique 28184 Mobilier 28188 Autres immo. corporelles 041 Op351rations patrimoniales 13241 Subv. non transf. Communes du GFP 2031 Frais d'351tudes 2112 Terrains de voirie 238 Avances vers351es commandes immo. incorp. Page 27 7 240 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 240 790 1 240 722240 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 722240 533 1 240 796240 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 796240 533 225240 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225240 588 7 240 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 240 442 12240 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12240 268 125240 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125240 261 24240 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24240 516 2 240 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 794 39240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39240 000 139240 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139240 234 9 240 402240 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 240 402240 467 12240 333240 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12240 333240 072 Recettes d222ordre 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections 192 Plus ou moins-values sur cession immo. 2111 Terrains nus 2112 Terrains de voirie 2151 R351seaux de voirie 2802 Frais li351s 340 la r351alisation des document 28031 Frais d'351tudes 2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, mat351riel 28041412 Subv.Cne GFP : B342timents, installations 28041482 Subv.Cne : B342timents, installations 28041581 GFP : Bien mobilier, mat351riel Page 26 157240 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157240 850 1 240 505240 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240 505240 623 336240 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336240 583 264240 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264240 961 16240 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16240 949 644240 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644240 999 3 240 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 639 2 240 930240 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240 930240 605 15240 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15240 948 25240 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25240 207 8 240 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 240 334 8 240 334 8 240 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 240 334 8 240 334 13913 Sub. transf cpte r351sult. D351partements 192 Plus ou moins-values sur cession immo. 28041412 Subv.Cne GFP : B342timents, installations 041 Op351rations patrimoniales 204412 Sub nat org pub - B342timents, installat260 2113 Terrains am351nag351s autres que voirie 2128 Autres agencements et am351nagements 21318 Autres b342timents publics 2151 R351seaux de voirie 2152 Installations de voirie 21538 Autres r351seaux Page 25 8 240 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 240 737 15240 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15240 227 73240 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73240 453 3 240 004240 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 004240 057 D351penses d222ordre 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections 13911 Etat et 351tablissements nationaux 13912 Sub. transf cpte r351sult. R351gions Page 24 Page 22 Cet 351tat ne contient pas d'information. Page 21 28051 Concessions et droits similaires 721 735,00 721 734,18 0,82 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 069,00 1 069,00 0,00 28132 Immeubles de rapport 3 000,00 1 799,00 1 201,00 28135 Installations g351n351rales, agencements, .. 3 500,00 3 405,80 94,20 281531 R351seaux d'adduction d'eau 40 000,00 38 994,51 1 005,49 281538 Autres r351seaux 2 000,00 1 995,00 5,00 281568 Autres mat351riels, outillages incendie 3 000,00 2 527,00 473,00 281571 Mat351riel roulant 3 500,00 3 373,74 126,26 281578 Autre mat351riel et outillage de voirie 200,00 112,00 88,00 28158 Autres installat260, mat351riel et outillage 328 265,00 326 526,22 1 738,78 281758 Autres installat260, mat351riel (m. 340 dispo) 3 500,00 3 464,80 35,20 281788 Autres immo. corporelles (m. 340 dispo) 2 500,00 2 441,10 58,90 28181 Installations g351n351rales, am351nagt divers 32 871,02 32 871,02 0,00 28182 Mat351riel de transport 221 418,71 221 418,71 0,00 28183 Mat351riel de bureau et informatique 687 371,42 687 371,42 0,00 28184 Mobilier 288 036,77 288 036,77 0,00 28188 Autres immo. corporelles 608 197,08 584 056,38 24 140,70 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 37 399 094,79 9 402 466,86 27 996 627,93 041 Op351rations patrimoniales (5) 38 659 830,00 2 930 604,74 35 729 225,26 13141 Subv. transf. Communes membres du GFP -208 020,00 0,00 -208 020,00 13241 Subv. non transf. Communes du GFP 1 320 000,00 644 999,00 675 001,00 2031 Frais d'351tudes 3 000 000,00 734 837,82 2 265 162,18 2112 Terrains de voirie 0,00 3 639,36 -3 639,36 2115 Terrains b342tis 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 21312 B342timents scolaires 28 000 000,00 0,00 28 000 000,00 21318 Autres b342timents publics 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 238 Avances vers351es commandes immo. incorp. 1 547 850,00 1 547 128,56 721,44 76 058 924,79 12 333 071,60 63 725 853,19 RI 040 = DF 042 DI 041= RI 041. Page 20 021 Virement de la sect260 de fonctionnement 28 109 094,79 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (3) (4) 9 290 000,00 9 402 466,86 -112 466,86 192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 139 233,79 -139 233,79 2111 Terrains nus 0,00 39 000,00 -39 000,00 2112 Terrains de voirie 0,00 2 794,11 -2 794,11 2151 R351seaux de voirie 0,00 24 516,41 -24 516,41 2802 Frais li351s 340 la r351alisation des document 125 300,00 125 260,56 39,44 28031 Frais d'351tudes 12 500,00 12 268,00 232,00 2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 7 500,00 7 442,00 58,00 28041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, mat351riel 225 588,00 225 588,00 0,00 28041412 Subv.Cne GFP : B342timents, installations 1 805 712,00 1 796 533,00 9 179,00 28041482 Subv.Cne : B342timents, installations 1 750 000,00 1 722 533,00 27 467,00 28041581 GFP : Bien mobilier, mat351riel 8 000,00 7 790,34 209,66 28041631 ADM : Bien mobilier, mat351riel 4 670,00 4 670,00 0,00 28041632 ADM : B342timents, installations 2 666,00 2 666,00 0,00 28041643 IC : Projet infrastructure 12 500,00 12 500,00 0,00 2804182 Autres org pub - B342timents et installat260 800 000,00 776 226,00 23 774,00 280422 Priv351 : B342timents, installations 145 000,00 143 108,00 1 892,00 280423 Priv351 : Projet infrastructure 25 000,00 25 000,00 0,00 2804412 Sub nat org pub - B342timents, installat260 1 335 000,00 1 333 746,00 1 254,00 2804422 Sub nat priv351 - B342timents et installat260 80 400,00 80 395,00 5,00 Page 19 13913 Sub. transf cpte r351sult. D351partements 8 334,00 8 334,00 0,00 192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 25 206,55 -25 206,55 28041412 Subv.Cne GFP : B342timents, installations 15 948,00 15 948,00 0,00 Charges transf351r351es (6) 0,00 0,00 0,00 041 Op351rations patrimoniales (7) 38 659 830,00 2 930 604,74 35 729 225,26 204412 Sub nat org pub - B342timents, installat260 33 000 000,00 3 639,36 32 996 360,64 2111 Terrains nus 311 980,00 0,00 311 980,00 2113 Terrains am351nag351s autres que voirie 800 000,00 644 999,00 155 001,00 2128 Autres agencements et am351nagements 296 631,99 16 949,08 279 682,91 21311 H364tel de ville 34 528,52 0,00 34 528,52 21312 B342timents scolaires 559 136,66 0,00 559 136,66 21318 Autres b342timents publics 1 755 292,52 264 961,20 1 490 331,32 2151 R351seaux de voirie 345 440,31 336 583,30 8 857,01 2152 Installations de voirie 1 390 000,00 1 505 622,80 -115 622,80 21538 Autres r351seaux 157 850,00 157 850,00 0,00 2158 Autres inst.,mat351riel,outil. techniques 8 970,00 0,00 8 970,00 TOTAL DEPENSES D222ORDRE 38 758 844,00 3 004 057,29 35 754 786,71 DI 040=RF 042. DI 041= RI 041. Page 18 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4) 99 014,00 73 452,55 25 561,45 Reprises sur autofinancement ant351rieur (5) 99 014,00 73 452,55 25 561,45 13911 Etat et 351tablissements nationaux 49 195,00 15 227,00 33 968,00 13912 Sub. transf cpte r351sult. R351gions 25 537,00 8 737,00 16 800,00 Page 17 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (3) (4) (5) 99 014,00 73 452,55 25 561,45 7761 Diff / r351al (+) transf351r351es en invest. 0,00 25 206,55 -25 206,55 777 Quote-part subv invest transf cpte r351sul 83 066,00 32 298,00 50 768,00 7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 15 948,00 15 948,00 0,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 99 014,00 73 452,55 25 561,45 RF 042 = DI 040. Page 16 5 064 573,00 4 280 889,12 597 110,43 0,00 186 573,45 1 500,00 1 676,70 0,00 0,00 -176,70 0,00 87 333,00 0,00 0,00 -87 333,00 138 300,00 143 300,69 0,00 0,00 -5 000,69 217 000,00 95 892,40 0,00 0,00 121 107,60 600,00 320,25 0,00 0,00 279,75 358 410,00 65 039,45 51 601,64 0,00 241 768,91 755 030,00 244 908,37 300 902,17 0,00 209 219,46 232 100,00 54 400,20 192 657,00 0,00 -14 957,20 0,00 3 420,73 0,00 0,00 -3 420,73 0,00 333 001,30 0,00 0,00 -333 001,30 2 743 533,00 2 743 533,00 0,00 0,00 0,00 102 050,00 45 881,27 15 510,00 0,00 40 658,73 426 550,00 377 504,66 36 439,62 0,00 12 605,72 89 500,00 84 677,10 0,00 0,00 4 822,90 Page 15 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D222INVESTISSEMENT 37 399 094,79 9 402 466,86 27 996 627,93 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES DEPENSES D222ORDRE 37 399 094,79 9 402 466,86 27 996 627,93 DF 042 = RI 040. Page 14 023 Virement 340 la section d'investissement 28 109 094,79 0,00 28 109 094,79 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4) (5) (6) 9 290 000,00 9 402 466,86 -112 466,86 675 Valeurs comptables immobilisations c351d351e 0,00 66 310,52 -66 310,52 6761 Diff351rences sur r351alisations (positives) 0,00 139 233,79 -139 233,79 6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 9 290 000,00 9 196 922,55 93 077,45 Page 12 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 71 Production stock351e (ou d351stockage) 0,00 0,00 72 Production immobilis351e 0,00 0,00 0,00 57 504,55 15 948,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00 73 452,55 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 19 Neutral. et r351gul. d'op351rations 139 233,79 734 837,82 0,00 69 949,88 0,00 1 547 128,56 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 9 196 922,55 9 196 922,55 29 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations (4) 0,00 0,00 39 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 481 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 Prov. d351pr351c. comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 Prov. d351pr351c. comptes financiers (4) 0,00 0,00 Page 11 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 205 544,31 9 196 922,55 71 Production stock351e (ou d351stockage) (3) 0,00 9 402 466,86 0,00 32 298,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00 19 Neutral. et r351gul. d'op351rations (5) 25 206,55 0,00 3 639,36 2 926 965,38 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 15 948,00 29 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations (5) 0,00 39 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00 481 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 0,00 49 Prov. d351pr351c. comptes de tiers (5) 0,00 59 Prov. d351pr351c. comptes financiers (5) 0,00 0,00 3 004 057,29 Page 10 DF 023 = RI 021240; DI 040 = RF 042240; RI 040 = DF 042240; DI 041 = RI 041240; DF 043 = RF 043. Page 9 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (1) 99 014,00 73 452,55 25 561,45 041 Op351rations patrimoniales (1) 38 659 830,00 2 930 604,74 35 729 225,26 Total des d351penses d222ordre d222investissement 38 758 844,00 3 004 057,29 35 754 786,71 021 Virement de la sect260 de fonctionnement (1) 28 109 094,79 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (1) 9 290 000,00 9 402 466,86 -112 466,86 041 Op351rations patrimoniales (1) 38 659 830,00 2 930 604,74 35 729 225,26 Total des recettes d222ordre d222investissement 76 058 924,79 12 333 071,60 63 725 853,19 Page 8 023 Virement 340 la section d'investissement (2) 28 109 094,79 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 9 290 000,00 9 402 466,86 -112 466,86 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses d222ordre de fonctionnement 37 399 094,79 9 402 466,86 27 996 627,93 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 99 014,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (2) 0,00 Total des recettes d222ordre de fonctionnement 99 014,00 73 452,55 25 561,45 DF 023 = RI 021240; DI 040 = RF 042240; RI 040 = DF 042240; DI 041 = RI 041240; DF 043 = RF 043. Page 7 Page 5 POUR MEMOIRE (1) 240240240240240240 240240240240240240 240 Page 3 196 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des cr351dits de paiement aff351rents Sans Objet 197 C - Autres 351l351ments d'informations 201 C1.2 - Actions de formation des 351lus Sans Objet 208 218 219 C3.3 - Liste des services individualis351s dans un budget annexe Sans Objet C3.4 - Liste des services assujettis 340 la TVA et non 351rig351s en budget annexe Sans Objet 220 223 D - D351cision en mati350re de taux de contributions directes - Arr352 t351 et signatures 224 225 I n f o r m a t i o n s g 351 n 351 r a l e s Page 2 Sommaire I - Informations g351n351rales (5) 4 5 II - Pr351sentation g351n351rale du budget 6 8 9 11 12 III - Vote du budget 13 16 18 20 22 IV - Annexes (6) A - El351ments du bilan 23 36 80 119 120 128 130 131 A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticip351 d'un emprunt avec re financement Sans Objet A2.7 - Etat de la dette - Emprunts ren351goci351s au cours de l'ann351 e N Sans Objet A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organ isme Sans Objet A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet 133 135 A5 - Etalement des provisions Sans Objet 136 137 A7.1.1 - Etats des d351penses et recettes des services d'eau et d'assai nissement - Fonctionnement (2) Sans Objet A7.1.2 - Etats des d351penses et recettes des services d'eau et d'assai nissement - Investissement (2) Sans Objet A7.2.1 - Etats des d351penses et recettes des services assujettis 340 la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet A7.2.2 - Etats des d351penses et recettes des services assujettis 340 la TVA - Investissement (3) Sans Objet 139 141 A7.4.1 - Etat de ventilation des d351penses li351es 340 la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet A7.4.2 - Etat de ventilation des d351penses li351es 340 la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A8 - Etat des charges transf351r351es Sans Objet 142 143 166 A10.3 - Op351rations li351es aux cessions Sans Objet A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme ) - Entr351es Sans Objet A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanism e) - Sorties Sans Objet A11 - Etat des travaux en r351gie Sans Objet A12 - Emploi des cr351dits communautaires dans le cadre de la subventio n globale Sans Objet B - Engagements hors bilan 167 190 B1.3 - Etat des contrats de cr351dit-bail Sans Objet 191 B1.5 - Etat des autres engagements donn351s Sans Objet B1.6 - Etat des engagements re347us Sans Objet 192 Page 1 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 SAINT-Q UENTIN-EN-YVELINES CO NSEIL CO M M UNAUTAIRE DU 2 7 M AI 2 0 2 1 CO M PTE ADM INISTRATIF 2 0 2 0 B U DG E T A NNE X E R E S I DE NCE A U TO NO MI E M2 2 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE - Exercice : 2020 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalis351 de pr351sentation du compte administratif R351el Budget Cr351dits Total R351el Ecart 50montant51 Ecart 45 Comptes Libell351s accept351 N-1 ex351cutoire N compl351mentaires 50151 50251 50351 50451=50251+50351 50551 50651=50551-50451 50751=505515750251 Groupe I. D351penses aff351rentes 340 l'exploitation courante ACHATS 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES 119 482.18 142 400.00 -11 980.00 130 420.00 108 862.55 -21 557.45 83.47 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6248 TRANSPORTS DIVERS 2 000.00 2 000.00 59.00 -1 941.00 2.95 6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR 12 700.00 12 700.00 12 595.96 -104.04 99.18 6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR 2 460.00 1 550.00 1 550.00 542.66 -1 007.34 35.01 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 456 420.24 456 080.00 456 080.00 456 080.00 100.00 6288 AUTRES 61 661.92 65 450.00 10 280.00 75 730.00 66 657.03 -9 072.97 88.02 TOTAL I. D351penses aff351rentes 340 l'exploitation courante 640 024.34 667 480.00 11 000.00 678 480.00 644 797.20 -33 682.80 95.04 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE - Exercice : 2020 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalis351 de pr351sentation du compte administratif R351el Budget Cr351dits Total R351el Ecart 50montant51 Ecart 45 Comptes Libell351s accept351 N-1 ex351cutoire N compl351mentaires 50151 50251 50351 50451=50251+50351 50551 50651=50551-50451 50751=505515750251 Groupe III. D351penses aff351rentes 340 la structure 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 58 307.00 80 000.00 -2 033.00 77 967.00 74 274.84 -3 692.16 95.26 6135 LOCATIONS MOBILIERES 150.30 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 46 659.85 28 000.00 28 000.00 25 399.00 -2 601.00 90.71 6152 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS 27 071.38 25 100.00 1 815.00 26 915.00 25 026.00 -1 889.00 92.98 6155 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS 1 891.36 2 000.00 3 430.00 5 430.00 2 770.20 -2 659.80 51.02 6156 MAINTENANCE 13 626.66 28 950.00 -1 682.00 27 268.00 12 826.26 -14 441.74 47.04 618 DIVERS 565.50 700.00 700.00 572.00 -128.00 81.71 637 AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES 935.28 1 000.00 1 000.00 947.85 -52.15 94.78 CHARGES EXCEPTIONNELLES 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 758.00 700.00 370.00 1 070.00 1 069.00 -1.00 99.91 TOTAL III. D351penses aff351rentes 340 la structure 149 965.33 166 450.00 1 900.00 168 350.00 142 885.15 -25 464.85 84.87 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 789 989.67 833 930.00 12 900.00 846 830.00 787 682.35 -59 147.65 93.02 002 D351ficit d'exploitation report351 TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 789 989.67 833 930.00 12 900.00 846 830.00 787 682.35 -59 147.65 93.02 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE - Exercice : 2020 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalis351 de pr351sentation du compte administratif R351el Budget Cr351dits Total R351el Ecart 50montant51 Ecart 45 Comptes Libell351s accept351 N-1 ex351cutoire N compl351mentaires 50151 50251 50351 50451=50251+50351 50551 50651=50551-50451 50751=505515750251 Groupe II. Autres produits relatifs 340 l'exploitation 7085 PREST. DELIV. USAGERS,ACCOMP. AUTRES TIERS 5 466.00 19 477.00 19 477.00 13 447.50 -6 029.50 69.04 7088 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 24 689.00 46 300.00 -19 477.00 26 823.00 17 905.00 -8 918.00 66.75 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS 400 158.00 387 630.00 387 630.00 396 923.00 9 293.00 102.40 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 363 365.64 400 000.00 400 000.00 347 072.46 -52 927.54 86.77 TOTAL II. Autres produits relatifs 340 l'exploitation 793 678.64 833 930.00 833 930.00 775 347.96 -58 582.04 92.98 Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl PRODUITS EXCEPTIONNELS 771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION 2 025.50 5 701.19 5 701.19 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR 121.72 121.72 777 QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE 7 185.53 7 185.53 6 890.00 -295.53 95.89 TOTAL III. Produits financiers produits non encaissabl 2 025.50 7 185.53 7 185.53 12 712.91 5 527.38 176.92 TOTAL 795 704.14 833 930.00 7 185.53 841 115.53 788 060.87 -53 054.66 93.69 002 Exc351dent d'exploitation report351 5 714.47 5 714.47 5 714.47 100.00 TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 795 704.14 833 930.00 12 900.00 846 830.00 793 775.34 -53 054.66 93.73 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE - Exercice : 2020 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES C - cadre normalis351 de pr351sentation du compte administratif Budget Cr351dits Total R351el Ecart 50montant51 Ecart 45 Comptes Libell351s initial compl351mentaires 50151 50251 50351=50151+50251 50451 50551=50451-50351 50651=505515750351 R351ductions des fonds propres, reprise sur apports - 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 7 185.53 7 185.53 6 890.00 -295.53 -4.29 +139 SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT 7 185.53 7 185.53 6 890.00 -295.53 -4.29 1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 7 185.53 7 185.53 6 890.00 -295.53 -4.29 Remboursement des dettes financi350res - 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 000.00 22 430.59 27 430.59 2 336.53 -25 094.06 -1 073.99 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 5 000.00 22 430.59 27 430.59 2 336.53 -25 094.06 -1 073.99 Acquisition d'351l351ments de l'actif immobilis351 - 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 150.00 26 150.00 4 930.70 -21 219.30 -430.35 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 150.00 26 150.00 4 930.70 -21 219.30 -430.35 - 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 50 000.00 41 040.80 91 040.80 25 736.35 -65 304.45 -253.74 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE 50 000.00 41 040.80 91 040.80 25 736.35 -65 304.45 -253.74 TOTAL 81 150.00 70 656.92 151 806.92 39 893.58 -111 913.34 -280.53 001 D351ficit d'investissement report351 003 Exc351dent pr351visionnel d'investissement TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 81 150.00 70 656.92 151 806.92 39 893.58 -111 913.34 -280.53 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE - Exercice : 2020 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES C - cadre normalis351 de pr351sentation du compte administratif Budget Cr351dits Total R351el Ecart 50montant51 Ecart 45 Comptes Libell351s initial compl351mentaires 50151 50251 50351=50151+50251 50451 50551=50451-50351 50651=505515750351 Augmentation des fonds propres - 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 76 150.00 76 150.00 76 150.00 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF 1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 76 150.00 76 150.00 76 150.00 Augmentation des dettes financi350res - 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 000.00 5 000.00 1 000.00 -4 000.00 -400.00 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 5 000.00 5 000.00 1 000.00 -4 000.00 -400.00 - 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS TOTAL 81 150.00 81 150.00 77 150.00 -4 000.00 -5.18 001 Exc351dent d'investissement report351 101 318.61 101 318.61 101 318.61 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 81 150.00 101 318.61 182 468.61 178 468.61 -4 000.00 -2.24 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 32 Modalit351s et date de sortie D351signation du bien Valeur d222acquisition (co373t historique) Dur351e de l222amort. Cumul des amort. ant351rieurs Valeur nette comptable au jour de la cession Prix de cession Plus ou moins values TOTAL GENERAL 1 583 601,55 -810 074,55 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 20 Nature Emprunts et dettes 340 l222origine du contrat Organisme pr352teur ou chef de file Date de signature Date d'351mission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembour- sement Nominal (2) Type de taux d'int351r352t (3) Index (4) Taux initial Devise P351rio- dicit351 des rembour- sements (6) Profil d'amor- tissement (7) Possibilit351 de rembour- sement anticip351 O/N Cat351- gorie d222em- prunt (8) Niveau de taux (5) Taux actuariel 165 D351p364ts et cautionnements re347us (Total) 0,00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particuli350res (Total) 0,00 168 Emprunts et dettes assimil351s (Total) 0,00 Total g351n351ral 32 726 810,99 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 21 in fine SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 22 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN 226 ETAT DE LA DETTE 226 REPARTITION PAR NATURE DE D ETTE A2.2 A2.2 226 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) Nature Emprunts et dettes au 31/12/N Couverture ? O/N (10) Montant couvert Cat351gorie d222emprunt apr350s couverture 351ventuelle (11) Capital restant d373 au 31/12/N Dur351e r351siduelle (en ann351es) Taux d'int351r352t Annuit351 de l222exercice ICNE de l'exercice Type de taux (12) Index (13) Niveau de taux d'int351r352t au 31/12/N (14) Capital Charges d'int351r352t (15) Int351r352ts per347us (le cas 351ch351ant) (16) 163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 Emprunts aupr350s des (Total) 351tablissements financiers 0,00 11 384 293,23 2 273 730,38 62 738,72 0,00 43 740,27 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 23 Nature Emprunts et dettes au 31/12/N Couverture ? O/N (10) Montant couvert Cat351gorie d222emprunt apr350s couverture 351ventuelle (11) Capital restant d373 au 31/12/N Dur351e r351siduelle (en ann351es) Taux d'int351r352t Annuit351 de l222exercice ICNE de l'exercice Type de taux (12) Index (13) Niveau de taux d'int351r352t au 31/12/N (14) Capital Charges d'int351r352t (15) Int351r352ts per347us (le cas 351ch351ant) (16) 165 D351p364ts et cautionnements re347us (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particuli350res (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 Emprunts et dettes assimil351s (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total g351n351ral 0,00 11 384 293,23 2 273 730,38 62 738,72 0,00 43 740,27 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 15 III 226 VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT 226 DETAIL DES RECETTES A2 240 Chap/ art(1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Titres 351mis Produits rattach351s Restes 340 r351aliser au 31/12 013 Att351nuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div 2 728 749,00 2 673 137,00 2 827,88 0,00 52 784,12 407 754,00 408 276,73 0,00 0,00 -522,73 111 000,00 77 660,60 1 848,72 0,00 31 490,68 1 786 325,00 1 789 279,24 0,00 0,00 -2 954,24 34 200,00 29 258,19 0,00 0,00 4 941,81 22 000,00 54 019,65 0,00 0,00 -32 019,65 367 470,00 314 642,59 979,16 0,00 51 848,25 73 Imp364ts et taxes 11 580,00 0,00 0,00 0,00 11 580,00 74 Dotations et participations 5 768 353,21 5 634 973,21 133 380,00 0,00 0,00 75 Autres produits de gestion courante 923 040,00 924 015,18 0,00 0,00 -975,18 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 9 431 722,21 9 232 125,39 136 207,88 0,00 63 388,94 76 Produits financiers (b) 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 77 Produits exceptionnels (c) 334 780,00 273 400,11 243 494,00 0,00 -182 114,11 78 Reprises provisions semi-budg351taires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d 9 786 502,21 9 505 525,50 379 701,88 0,00 -98 725,17 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (3) (4) (5) 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 7761 Diff / r351al (+) transf351r351es en invest. 0,00 11 115,04 -11 115,04 777 Quote-part subv invest transf cpte r351sul 43 200,00 43 024,00 176,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L222EXERCICE (=Total des op351rations r351elles et d222ordre) 9 829 702,21 9 559 664,54 379 701,88 0,00 -109 664,21 Pour information R 002 Exc351dent de fonctionnement report351 de N-1 332 146,79 240 240 D351tail du calcul des ICNE au compte 7622 RF 042 = DI 040. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 16 III 226 VOTE DU BUDGET III SECTION D222INVESTISSEMENT 226 DETAIL DES DEPENSES B1 Chap/ art (1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s 010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf op351rations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'351quipement vers351es (sauf op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles (sauf op351rations) 473 000,00 467 518,00 0,00 5 482,00 22 Immobilisations re347ues en affectation (sauf op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (sauf op351rations) 285 618,26 232 883,08 23 083,76 29 651,42 Total des d351penses d222351quipement 758 618,26 700 401,08 23 083,76 35 133,42 10 Dotations, fonds divers et r351serves 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimil351es 4 003 614,33 3 250 865,34 39 970,21 712 778,78 18 Compte de liaison : affectat260 (BA,r351gie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 0,00 0,00 020 D351penses impr351vues 0,00 Total des d351penses financi350res 4 003 614,33 3 250 865,34 39 970,21 712 778,78 Total des d351penses d222op351rations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPENSES REELLES 4 762 232,59 3 951 266,42 63 053,97 747 912,20 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4) 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 Reprises sur autofinancement ant351rieur (5) 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 13912 Sub. transf cpte r351sult. R351gions 35 500,00 35 435,00 65,00 13913 Sub. transf cpte r351sult. D351partements 6 600,00 6 558,00 42,00 13918 Autres subventions d'351quipement 1 100,00 1 031,00 69,00 192 Plus ou moins-values sur cession immo. 0,00 11 115,04 -11 115,04 Charges transf351r351es (6) 0,00 0,00 0,00 041 Op351rations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPENSES D222ORDRE 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 TOTAL DES DEPENSES D222INVESTISSEMENT DE L222EXERCICE (= Total des d351penses r351elles et d222ordre) 4 805 432,59 4 005 405,46 63 053,97 736 973,16 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 0,00 DI 040=RF 042. DI 041= RI 041. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 17 III 226 VOTE DU BUDGET III SECTION D222INVESTISSEMENT 226 DETAIL DES RECETTES B2 Chap/ art (1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s 010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimil351es -77 000,00 191 325,00 0,00 -268 325,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'351quipement vers351es 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 3 314 564,17 3 314 564,17 0,00 0,00 Total des recettes d222351quipement 3 237 564,17 3 505 889,17 0,00 -268 325,00 10 Dotations, fonds divers et r351serves 0,00 0,00 0,00 0,00 138 Autres subvent260 invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 165 D351p364ts et cautionnements re347us 78 759,20 18 996,56 0,00 59 762,64 18 Compte de liaison : affectat260 (BA,r351gie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 302 300,00 172 300,00 0,00 130 000,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 168 000,00 0,00 Total des recettes financi350res 549 059,20 191 296,56 0,00 357 762,64 Total des recettes d222op351rations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES 3 786 623,37 3 697 185,73 0,00 89 437,64 021 Virement de la sect260 de fonctionnement 0,00 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (3) (4) 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 2132 Immeubles de rapport 0,00 176 532,13 -176 532,13 21533 R351seaux c342bl351s 0,00 2 100,91 -2 100,91 28132 Immeubles de rapport 1 733 560,00 1 731 650,76 1 909,24 281533 R351seaux c342bl351s 186 000,00 66 671,00 119 329,00 28158 Autres installat260, mat351riel et outillage 26 480,00 25 505,00 975,00 28182 Mat351riel de transport 20 670,00 20 668,00 2,00 28183 Mat351riel de bureau et informatique 3 040,00 3 035,00 5,00 28184 Mobilier 4 700,00 4 699,00 1,00 28188 Autres immo. corporelles 550,00 540,83 9,17 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 041 Op351rations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 TOTAL DES RECETTES D222INVESTISSEMENT DE L222EXERCICE (= Total des recettes r351elles et d222ordre) 5 761 623,37 5 728 588,36 0,00 33 035,01 Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 825 941,08 RI 040 = DF 042 DI 041= RI 041. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 18 III 226 VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D222OPERATION D222EQUIPEMENT B3 Cet 351tat ne contient pas d'information. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 10 Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 825 941,08 240 DF 023 = RI 021240; DI 040 = RF 042240; RI 040 = DF 042240; DI 041 = RI 041240; DF 043 = RF 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 11 II 226 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 240 1 226 Mandats 351mis (y compris sur les restes 340 r351aliser N-1) FONCTIONNEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 178 633,04 1 852 769,59 71 Production stock351e (ou d351stockage) (3) 0,00 D351penses de fonctionnement 226 Total 7 631 549,74 2 031 402,63 9 662 952,37 Pour information D 002 D351ficit de fonctionnement report351 de N-1 0,00 INVESTISSEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 0,00 43 024,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00 19 Neutral. et r351gul. d'op351rations (5) 11 115,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 29 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations (5) 0,00 39 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00 481 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 0,00 49 Prov. d351pr351c. comptes de tiers (5) 0,00 59 Prov. d351pr351c. comptes financiers (5) 0,00 0,00 D351penses d222investissement 226Total 3 951 266,42 54 139,04 4 005 405,46 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 12 II 226 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 2 226 Titres 351mis (y compris sur les restes 340 r351aliser N-1) FONCTIONNEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 71 Production stock351e (ou d351stockage) 0,00 0,00 72 Production immobilis351e 0,00 0,00 0,00 54 139,04 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00 Recettes de fonctionnement 226 Total 9 885 227,38 54 139,04 9 939 366,42 Pour information R 002 Exc351dent de fonctionnement report351 de N-1 332 146,79 240 INVESTISSEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 19 Neutral. et r351gul. d'op351rations 0,00 0,00 0,00 178 633,04 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 1 852 769,59 1 852 769,59 29 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations (4) 0,00 0,00 39 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 481 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 Prov. d351pr351c. comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 Prov. d351pr351c. comptes financiers (4) 0,00 0,00 Recettes d222investissement 226 Total 3 697 185,73 2 031 402,63 5 728 588,36 Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 825 941,08 240 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 14 DF 042 = RI 040. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 1 REPUBLIQUE FRAN AISE 307 240 240 240 240 240 240- SAINT QUENTIN EN YVELINES240(1) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 M 14 240 240 240 Compte administratif 240 vot351 par nature 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 2 Sommaire I - Informations g351n351rales (5) 4 5 II - Pr351sentation g351n351rale du budget 6 8 9 11 12 III - Vote du budget 13 15 16 17 18 IV - Annexes (6) A - El351ments du bilan A1 - Pr351sentation crois351e par fonction (1) Sans Objet A1.1 - Pr351sentation crois351e par fonction - D351tail fonctionnemen t Sans Objet A1.2 - Pr351sentation crois351e par fonction - D351tail investissemen t Sans Objet A2.1 - Etat de la dette - D351tail des cr351dits de tr351sorerie Sans Objet 19 24 25 A2.5 - Etat de la dette - D351tail des op351rations de couverture Sans Objet A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticip351 d'un emprunt avec re financement Sans Objet A2.7 - Etat de la dette - Emprunts ren351goci351s au cours de l'ann351 e N Sans Objet A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organ isme Sans Objet A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet 26 27 A5 - Etalement des provisions Sans Objet 28 29 A7.1.1 - Etats des d351penses et recettes des services d'eau et d'assai nissement - Fonctionnement (2) Sans Objet A7.1.2 - Etats des d351penses et recettes des services d'eau et d'assai nissement - Investissement (2) Sans Objet A7.2.1 - Etats des d351penses et recettes des services assujettis 340 la TVA - Fonctionnement (3) Sans Objet A7.2.2 - Etats des d351penses et recettes des services assujettis 340 la TVA - Investissement (3) Sans Objet A7.3.1 - Etats de la r351partition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet A7.3.2 - Etats de la r351partition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet A7.4.1 - Etat de ventilation des d351penses li351es 340 la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet A7.4.2 - Etat de ventilation des d351penses li351es 340 la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet A8 - Etat des charges transf351r351es Sans Objet A9 - D351tail des op351rations pour le compte de tiers Sans Objet 30 31 A10.3 - Op351rations li351es aux cessions Sans Objet A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme ) - Entr351es Sans Objet A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanism e) - Sorties Sans Objet A11 - Etat des travaux en r351gie Sans Objet A12 - Emploi des cr351dits communautaires dans le cadre de la subventio n globale Sans Objet B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'351tablissement Sans Objet B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet B1.3 - Etat des contrats de cr351dit-bail Sans Objet 33 B1.5 - Etat des autres engagements donn351s Sans Objet B1.6 - Etat des engagements re347us Sans Objet B1.7 - Liste des concours attribu351s 340 des tiers en nature ou en su bventions Sans Objet SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 3 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des cr351dits de paiement aff351rents Sans Objet B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des cr351dits de paiement aff351rents Sans Objet B3 - Emploi des recettes grev351es d'une affectation sp351ciale Sans Objet C - Autres 351l351ments d'informations C1.1 - Etat du personnel Sans Objet C1.2 - Actions de formation des 351lus Sans Objet C2 - Liste des organismes dans lesquels a 351t351 pris un engagement f inancier Sans Objet C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adh350re la commun e ou l'351tablissement Sans Objet C3.2 - Liste des 351tablissements publics cr351351s Sans Objet C3.3 - Liste des services individualis351s dans un budget annexe Sans Objet C3.4 - Liste des services assujettis 340 la TVA et non 351rig351s en budget annexe Sans Objet C3.5 - Pr351sentation agr351g351e du budget principal et des budgets annexes Sans Objet C3.6 - Identification des flux crois351s Sans Objet D - D351cision en mati350re de taux de contributions directes - Arr352 t351 et signatures D1 - D351cision en mati350re de taux de contributions directes Sans Objet 34 I n f o r m a t i o n s g 351 n 351 r a l e s SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 5 I 226 INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET B POUR MEMOIRE (1) 240240240240240240 240240240240240240 240 240 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 7 Chap. Libell351 D351penses engag351es non mandat351es Titres restant 340 351mettre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation (5) 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 23 083,76 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 8 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT 226 CHAPITRES A2 240 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Mandats 351mis Charg. rattach351es Restes 340 r351aliser au 31/12 Total des d351penses de gestion courante 6 922 855,00 5 796 004,58 648 593,60 0,00 478 256,82 Total des d351penses r351elles de fonctionnement 8 186 849,00 6 886 936,96 744 612,78 0,00 555 299,26 023 Virement 340 la section d'investissement (2) 0,00 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses d222ordre de fonctionnement 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 TOTAL 10 161 849,00 8 918 339,59 744 612,78 0,00 498 896,63 Pour information D 002 D351ficit de fonctionnement report351 de N-1 0,00 240 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Titres 351mis Prod. rattach351es Restes 340 r351aliser au 31/12 Total des recettes de gestion courante 9 431 722,21 9 232 125,39 136 207,88 0,00 63 388,94 Total des recettes r351elles de fonctionnement 9 786 502,21 9 505 525,50 379 701,88 0,00 -98 725,17 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 43 200,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (2) 0,00 Total des recettes d222ordre de fonctionnement 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 TOTAL 9 829 702,21 9 559 664,54 379 701,88 0,00 -109 664,21 Pour information R 002 Exc351dent de fonctionnement report351 de N-1 332 146,79 DF 023 = RI 021240; DI 040 = RF 042240; RI 040 = DF 042240; DI 041 = RI 041240; DF 043 = RF 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET GESTION IMMOBILIERE - CA - 2020 Page 9 II 226 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D222INVESTISSEMENT 226 CHAPITRES A3 240 DEPENSES D222INVESTISSEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Total des d351penses d222351quipement 758 618,26 700 401,08 23 083,76 35 133,42 Total des d351penses financi350res 4 003 614,33 3 250 865,34 39 970,21 712 778,78 45205 Total des op351. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses r351elles d222investissement 4 762 232,59 3 951 266,42 63 053,97 747 912,20 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (1) 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 041 Op351rations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses d222ordre d222investissement 43 200,00 54 139,04 -10 939,04 TOTAL 4 805 432,59 4 005 405,46 63 053,97 736 973,16 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 0,00 240 RECETTES D222INVESTISSEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Total des recettes d222351quipement 3 237 564,17 3 505 889,17 0,00 -268 325,00 Total des recettes financi350res 549 059,20 191 296,56 0,00 357 762,64 45205 Total des op351. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes r351elles d222investissement 3 786 623,37 3 697 185,73 0,00 89 437,64 021 Virement de la sect260 de fonctionnement (1) 0,00 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (1) 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 041 Op351rations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00 Total des recettes d222ordre d222investissement 1 975 000,00 2 031 402,63 -56 402,63 TOTAL 5 761 623,37 5 728 588,36 0,00 33 035,01 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT 226 DETAIL DES RECETTES A2 240 Chap/ art(1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Titres 351mis Produits rattach351s Restes 340 r351aliser au 31/12 013 Att351nuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div 8 175 312,87 5 941 185,81 0,00 0,00 2 234 127,06 7 711 996,87 5 520 514,50 0,00 0,00 2 191 482,37 463 316,00 418 985,50 0,00 0,00 44 330,50 0,00 1 685,81 0,00 0,00 -1 685,81 73 Imp364ts et taxes 0,00 28 702,84 0,00 0,00 -28 702,84 74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Autres produits de gestion courante 20,00 2,00 0,00 0,00 18,00 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 8 175 332,87 5 969 890,65 0,00 0,00 2 205 442,22 76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels (c) 1 463 887,00 1 309 928,00 0,00 0,00 153 959,00 78 Reprises provisions semi-budg351taires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d 9 639 219,87 7 279 818,65 0,00 0,00 2 359 401,22 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (3) (4) (5) 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 71355 Variat260 stocks terrains am351nag351s 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (6) 1 510 000,00 1 451 720,00 58 280,00 791 Transferts charges de gestion courante 1 510 000,00 1 451 720,00 58 280,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 51 510 000,00 37 334 441,52 14 175 558,48 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L222EXERCICE (=Total des op351rations r351elles et d222ordre) 61 149 219,87 44 614 260,17 0,00 0,00 16 534 959,70 Pour information R 002 Exc351dent de fonctionnement report351 de N-1 26 152 790,34 240 240 D351tail du calcul des ICNE au compte 7622 RF 042 = DI 040. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU BUDGET III SECTION D222INVESTISSEMENT 226 DETAIL DES DEPENSES B1 Chap/ art (1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s 010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf op351rations et 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'351quipement vers351es (sauf op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles (sauf op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation (sauf op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (sauf op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses d222351quipement 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Dotations, fonds divers et r351serves 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimil351es 57 000,00 37 000,00 0,00 20 000,00 18 Compte de liaison : affectat260 (BA,r351gie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 0,00 0,00 020 D351penses impr351vues 0,00 Total des d351penses financi350res 57 000,00 37 000,00 0,00 20 000,00 Total des d351penses d222op351rations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPENSES REELLES 57 000,00 37 000,00 0,00 20 000,00 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4) 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 Reprises sur autofinancement ant351rieur (5) 0,00 0,00 0,00 Charges transf351r351es (6) 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 3555 Terrains am351nag351s 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 041 Op351rations patrimoniales (7) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPENSES D222ORDRE 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 TOTAL DES DEPENSES D222INVESTISSEMENT DE L222EXERCICE (= Total des d351penses r351elles et d222ordre) 50 057 000,00 35 919 721,52 0,00 14 137 278,48 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 873 410,22 DI 040=RF 042. DI 041= RI 041. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU BUDGET III SECTION D222INVESTISSEMENT 226 DETAIL DES RECETTES B2 Chap/ art (1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s 010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimil351es 873 410,22 873 410,22 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'351quipement vers351es 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes d222351quipement 873 410,22 873 410,22 0,00 0,00 10 Dotations, fonds divers et r351serves 0,00 0,00 0,00 0,00 138 Autres subvent260 invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 165 D351p364ts et cautionnements re347us 10 000,00 141 542,25 0,00 -131 542,25 18 Compte de liaison : affectat260 (BA,r351gie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 0,00 0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 Total des recettes financi350res 10 000,00 141 542,25 0,00 -131 542,25 Total des recettes d222op351rations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES 883 410,22 1 014 952,47 0,00 -131 542,25 021 Virement de la sect260 de fonctionnement 25 353 011,21 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (3) (4) 50 000 000,00 37 210 841,51 12 789 158,49 3555 Terrains am351nag351s 50 000 000,00 37 210 841,51 12 789 158,49 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 75 353 011,21 37 210 841,51 38 142 169,70 041 Op351rations patrimoniales (5) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 75 353 011,21 37 210 841,51 38 142 169,70 TOTAL DES RECETTES D222INVESTISSEMENT DE L222EXERCICE (= Total des recettes r351elles et d222ordre) 76 236 421,43 38 225 793,98 0,00 38 010 627,45 Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 0,00 RI 040 = DF 042 DI 041= RI 041. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU BUDGET III DETAIL DES CHAPITRES D222OPERATION D222EQUIPEMENT B3 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION D222INVESTISSEMENT 226 CHAPITRES A3 240 DEPENSES D222INVESTISSEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Total des d351penses d222351quipement 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses financi350res 57 000,00 37 000,00 0,00 20 000,00 45205 Total des op351. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses r351elles d222investissement 57 000,00 37 000,00 0,00 20 000,00 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (1) 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 041 Op351rations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses d222ordre d222investissement 50 000 000,00 35 882 721,52 14 117 278,48 TOTAL 50 057 000,00 35 919 721,52 0,00 14 137 278,48 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 873 410,22 240 RECETTES D222INVESTISSEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Total des recettes d222351quipement 873 410,22 873 410,22 0,00 0,00 Total des recettes financi350res 10 000,00 141 542,25 0,00 -131 542,25 45205 Total des op351. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes r351elles d222investissement 883 410,22 1 014 952,47 0,00 -131 542,25 021 Virement de la sect260 de fonctionnement (1) 25 353 011,21 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (1) 50 000 000,00 37 210 841,51 12 789 158,49 041 Op351rations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00 Total des recettes d222ordre d222investissement 75 353 011,21 37 210 841,51 38 142 169,70 TOTAL 76 236 421,43 38 225 793,98 0,00 38 010 627,45 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 0,00 240 DF 023 = RI 021240; DI 040 = RF 042240; RI 040 = DF 042240; DI 041 = RI 041240; DF 043 = RF 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 240 1 226 Mandats 351mis (y compris sur les restes 340 r351aliser N-1) FONCTIONNEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 60 Achats et variation des stocks (3) 1 451 720,00 0,00 0,00 0,00 71 Production stock351e (ou d351stockage) (3) 37 210 841,51 D351penses de fonctionnement 226 Total 8 326 738,65 38 662 561,51 46 989 300,16 Pour information D 002 D351ficit de fonctionnement report351 de N-1 0,00 INVESTISSEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00 19 Neutral. et r351gul. d'op351rations (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 29 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations (5) 0,00 39 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00 481 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 0,00 49 Prov. d351pr351c. comptes de tiers (5) 0,00 59 Prov. d351pr351c. comptes financiers (5) 0,00 35 882 721,52 D351penses d222investissement 226Total 37 000,00 35 882 721,52 35 919 721,52 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 873 410,22 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 2 226 Titres 351mis (y compris sur les restes 340 r351aliser N-1) FONCTIONNEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 71 Production stock351e (ou d351stockage) 35 882 721,52 35 882 721,52 72 Production immobilis351e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Transferts de charges 1 451 720,00 1 451 720,00 Recettes de fonctionnement 226 Total 7 279 818,65 37 334 441,52 44 614 260,17 Pour information R 002 Exc351dent de fonctionnement report351 de N-1 26 152 790,34 240 INVESTISSEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 19 Neutral. et r351gul. d'op351rations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00 29 Prov. pour d351pr351ciat260 immobilisations (4) 0,00 0,00 39 Prov. d351pr351ciat260 des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 481 Charges 340 r351p. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 Prov. d351pr351c. comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 Prov. d351pr351c. comptes financiers (4) 0,00 0,00 Recettes d222investissement 226 Total 1 014 952,47 37 210 841,51 38 225 793,98 Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 0,00 240 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 REPUBLIQUE FRAN AISE 307 240 240- SAINT QUENTIN EN YVELINES240(1) 240 M 14 240 Compte administratif 240 vot351 par nature SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 Sommaire I - Informations g351n351rales (5) II - Pr351sentation g351n351rale du budget III - Vote du budget IV - Annexes (6) A - El351ments du bilan B - Engagements hors bilan SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 C - Autres 351l351ments d'informations D - D351cision en mati350re de taux de contributions directes - Arr352 t351 et signatures I n f o r m a t i o n s g 351 n 351 r a l e s SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 I 226 INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET B POUR MEMOIRE (1) 240 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 Chap. Libell351 D351penses engag351es non mandat351es Titres restant 340 351mettre 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation (5) 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET AMENAGEMENT - CA - 2020 II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II SECTION DE FONCTIONNEMENT 226 CHAPITRES A2 240 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Mandats 351mis Charg. rattach351es Restes 340 r351aliser au 31/12 Total des d351penses de gestion courante 10 423 999,00 8 326 738,65 0,00 0,00 2 097 260,35 Total des d351penses r351elles de fonctionnement 10 438 999,00 8 326 738,65 0,00 0,00 2 112 260,35 023 Virement 340 la section d'investissement (2) 25 353 011,21 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 50 000 000,00 37 210 841,51 12 789 158,49 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (2) 1 510 000,00 1 451 720,00 58 280,00 Total des d351penses d222ordre de fonctionnement 76 863 011,21 38 662 561,51 38 200 449,70 TOTAL 87 302 010,21 46 989 300,16 0,00 0,00 40 312 710,05 Pour information D 002 D351ficit de fonctionnement report351 de N-1 0,00 240 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Titres 351mis Prod. rattach351es Restes 340 r351aliser au 31/12 Total des recettes de gestion courante 8 175 332,87 5 969 890,65 0,00 0,00 2 205 442,22 Total des recettes r351elles de fonctionnement 9 639 219,87 7 279 818,65 0,00 0,00 2 359 401,22 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 50 000 000,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (2) 1 510 000,00 Total des recettes d222ordre de fonctionnement 51 510 000,00 37 334 441,52 14 175 558,48 TOTAL 61 149 219,87 44 614 260,17 0,00 0,00 16 534 959,70 Pour information R 002 Exc351dent de fonctionnement report351 de N-1 26 152 790,34 DF 023 = RI 021240; DI 040 = RF 042240; RI 040 = DF 042240; DI 041 = RI 041240; DF 043 = RF 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES 226 RECETTES 240 A4.2 240 RESSOURCES PROPRES Art. (1) Libell351 (1) Cr351dits de l222exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) R351alisations RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 6 160 849,12 III 3 303 581,65 Ressources propres externes de l222ann351e (a) 0,00 0,00 Ressources propres internes de l222ann351e (b) (2) 6 160 849,12 3 303 581,65 15205 Provisions pour risques et charges 169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 26205 Participations et cr351ances rattach351es 27205 Autres immobilisations financi350res 28205 Amortissement des immobilisations 28031 Frais d'351tudes 19 800,00 3 185,96 28121 Am351nagement Terrains nus 2 100,00 2 068,00 28128 Am351nagement Autres terrains 41 300,00 41 204,00 281311 B342timents d'exploitation 541 000,00 540 538,00 281315 B342timents administratifs 600,00 571,00 281351 Am351nagement B342timents d'exploitation 400,00 358,00 281355 Am351nagement B342timents administratifs 100,00 78,00 28138 Am351nagement Autres constructions 600,00 570,00 281531 R351seaux d'adduction d'eau 2 020,00 2 019,00 281532 R351seaux d'assainissement 1 500 080,00 1 414 598,79 281562 Service d'assainissement 2 650,00 1 400,00 28157 Am351nagement mat351riel industriel 3 300,00 3 207,00 281751 Installat260 complexes sp351cialis351es (mad) 5 600,00 4 261,44 2817532 R351seaux d'assainissement (mad) 1 376 000,00 1 288 192,00 281788 Autres immos corpo (mise 340 disposition) 1 000,00 950,00 28181 Installations g351n351rales, agencements 300,00 193,00 28183 Mat351riel de bureau et informatique 150,00 0,00 28188 Autres 1 000,00 187,46 29205 D351pr351ciation des immobilisations 39205 D351pr351ciat260 des stocks et en-cours 481205 Charges 340 r351partir plusieurs exercices 021 Virement de la section d'exploitation 2 662 849,12 0,00 240 240 Op351rations de l222exercice III Restes 340 r351aliser en recettes au 31/12 Solde d222ex351cution R001 de l222exercice pr351c351dent Affectation R106 de l222exercice pr351c351dent TOTAL IV Total ressources propres disponibles 3 303 581,65 0,00 0,00 1 670 934,08 4 974 515,73 240 Montant D351penses 340 couvrir par des ressources propres 3 153 722,37 Ressources propres disponibles 4 974 515,73 Solde 1 820 793,36 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) 226 ENTREES 240 A8.1 A8.1 226 ETAT DES ENTREES D222IMMOBILISATIONS Modalit351s et date d222acquisition D351signation du bien Valeur d222acquisition (co373t historique) Cumul des amortissements Dur351e de l222amortissement SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 Modalit351s et date d222acquisition D351signation du bien Valeur d222acquisition (co373t historique) Cumul des amortissements Dur351e de l222amortissement TOTAL GENERAL 2 024 090,30 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) 226 SORTIES 240 A8.2 A8.2 226 ETAT DES SORTIES DES BIENS D222IMMOBILISATIONS Modalit351s et date de sortie D351signation du bien Valeur d222acquisition (co373t historique) Dur351e de l222amort. Cumul des amort. ant351rieurs Valeur nette comptable au jour de la cession Prix de cession Plus ou moins values TOTAL GENERAL 0,00 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN 226 ETAT DE LA DETTE 226 REPARTITION DES EMPRUNTS PA R STRUCTURE DE TAUX A1.3 240 A1.3 226 REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) Emprunts ventil351s par structure de taux selon le risque le plus 351lev351 (1) Organisme pr352teur ou chef de file Nominal (2) Capital restant d373 au 31/12/N (3) Type d222indices (4) Dur351e du contrat Dates des p351riodes bonifi351es Taux minimal (5) Taux maximal (6) Co373t de sortie (7) Taux maximal apr350s couver- ture 351ventu- elle (8) Niveau du taux au 31/12/N (9) Int351r352ts pay351s au cours de l222exercice (10) Int351r352ts per347us au cours de l222exercice (le cas 351ch351ant) (11) % par type de240 taux selon le capital restant d373 Echange de taux, taux variable simple plafonn351 (cap) ou encadr351 (tunnel) (A) TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Barri350re simple (B) TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Option d'351change (C) TOTAL (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multiplicateur jusqu'340 3 ou multiplicateur jusqu'340 5 cap351 (D) TOTAL (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multiplicateur jusqu'340 5 (E) TOTAL (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres types de structures (F) TOTAL (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN 226 ETAT DE LA DETTE 226 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L222ENCOURS A1.4 240 A1.4 226 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L222ENCOURS (1) Indices sous-jacents 240 240 Structure (1) Indices zone euro (2) Indices inflation fran347aise ou zone euro ou 351cart entre ces indices (3) Ecarts d222indices zone euro (4) Indices hors zone euro et 351carts d222indices dont l222un est un indice hors zone euro (5) Ecarts d222indices hors zone euro (6) Autres indices (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structur351 contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonn351 ( ) ou encadr351 cap ( ) tunnel (B) Barri350re simple. Pas d222effet de levier (C) Option d222351change ( ) swaption (D) Multiplicateur jusqu222340 3240; multiplicateur jusqu222340 5 cap351 (E) Multiplicateur jusqu222340 5 (F) Autres types de structures SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS 240 A2 A2 226 AMORTISSEMENTS 226 METHODES UTILISEES CHOIX DE L222ASSEMBLEE DELIBERANTE D351lib351ration du Biens de faible valeur Proc351dure d222amortissement (lin351aire, d351gressif, variable) Cat351gories de biens amortis Dur351e (en ann351es) SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 Proc351dure d222amortissement (lin351aire, d351gressif, variable) Cat351gories de biens amortis Dur351e (en ann351es) SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES 226 DEPENSES 240 A4.1 240 DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES Art. (1) Libell351 (1) Cr351dits de l222exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) R351alisations DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B 2 055 500,00 I 1 935 574,99 16 Emprunts et dettes assimil351es (A) 1 352 000,00 1 296 608,99 D351penses et transferts 340 d351duire des ressources propres (B) 703 500,00 638 966,00 10205 Reprise de dotations, fonds divers et r351serves 139 Subv. invest. transf351r351es cpte r351sultat 703 500,00 638 966,00 Op. de l222exercice I Restes 340 r351aliser en d351penses au 31/12 Solde d222ex351cution D001 de l222exercice pr351c351dent (N-1) TOTAL II D351penses 340 couvrir par des ressources propres 1 935 574,99 178 333,33 1 039 814,05 3 153 722,37 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 Nature Emprunts et dettes 340 l222origine du contrat Organisme pr352teur ou chef de file Date de signature Date d'351mission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembour- sement Nominal (2) Type de taux d'int351r352t (3) Index (4) Taux initial Devise P351rio- dicit351 des rembour- sements (6) Profil d'amor- tissement (7) Possibilit351 de rembour- sement anticip351 O/N Cat351- gorie d222em- prunt (8) Niveau de taux (5) Taux actuariel 165 D351p364ts et cautionnements re347us (Total) 0,00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particuli350res (Total) 0,00 168 Emprunts et dettes assimil351s (Total) 493 178,42 Total g351n351ral 22 617 404,16 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 in fine SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN 226 ETAT DE LA DETTE 226 REPARTITION PAR NATURE DE D ETTE A1.2 A1.2 226 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite) Nature Emprunts et dettes au 31/12/N Couverture ? O/N (10) Montant couvert Cat351gorie d222emprunt apr350s couverture 351ventuelle (11) Capital restant d373 au 31/12/N Dur351e r351siduelle (en ann351es) Taux d'int351r352t Annuit351 de l222exercice ICNE de l'exercice Type de taux (12) Index (13) Niveau de taux d'int351r352t au 31/12/N (14) Capital Charges d'int351r352t (15) Int351r352ts per347us (le cas 351ch351ant) (16) 163 Emprunts obligataires (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 Emprunts aupr350s d222351tablissement de cr351dit (Total) 0,00 12 668 227,90 1 254 907,19 196 608,09 0,00 37 166,83 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 Nature Emprunts et dettes au 31/12/N Couverture ? O/N (10) Montant couvert Cat351gorie d222emprunt apr350s couverture 351ventuelle (11) Capital restant d373 au 31/12/N Dur351e r351siduelle (en ann351es) Taux d'int351r352t Annuit351 de l222exercice ICNE de l'exercice Type de taux (12) Index (13) Niveau de taux d'int351r352t au 31/12/N (14) Capital Charges d'int351r352t (15) Int351r352ts per347us (le cas 351ch351ant) (16) 165 D351p364ts et cautionnements re347us (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particuli350res (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 Emprunts et dettes assimil351s (Total) 0,00 258 997,57 41 701,80 0,00 0,00 0,00 Total g351n351ral 0,00 12 927 225,47 1 296 608,99 196 608,09 0,00 37 166,83 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D222EXPLOITATION 226 DETAIL DES RECETTES A2 240 Chap/ art(1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Titres 351mis Produits rattach351s Restes 340 r351aliser au 31/12 013 Att351nuations de charges240(2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ventes produits fabriqu351s, prestations 3 965 000,00 3 120 615,39 348 348,16 0,00 496 036,45 3 665 000,00 3 120 615,39 348 348,16 0,00 196 036,45 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 73 Produits issus de la fiscalit351240(3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Subventions d'exploitation 431 000,00 549 221,23 0,00 0,00 -118 221,23 75 Autres produits de gestion courante 27 020,00 17 334,45 0,00 0,00 9 685,55 TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 4 423 020,00 3 687 171,07 348 348,16 0,00 387 500,77 76 Produits financiers (b) 5 000,00 2 968,59 0,00 0,00 2 031,41 77 Produits exceptionnels (c) 100,00 10 277,60 0,00 0,00 -10 177,60 78 Reprises sur provisions et d351pr351ciations (d) (4) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d 4 428 120,00 3 700 417,26 348 348,16 0,00 379 354,58 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (6) 703 500,00 638 966,00 64 534,00 777 Quote-part subv invest transf cpte r351sul 703 500,00 638 966,00 64 534,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 703 500,00 638 966,00 64 534,00 TOTAL DES RECETTES D222EXPLOITATION DE L222EXERCICE (=Total des op351rations r351elles et d222ordre) 5 131 620,00 4 339 383,26 348 348,16 0,00 443 888,58 Pour information R 002 Exc351dent d222exploitation report351 de N-1 2 120 925,12 240 D351tail du calcul des ICNE au compte 7622 RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D222INVESTISSEMENT 226 DETAIL DES DEPENSES B1 Chap/ art (1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s (2) 20 Immobilisations incorporelles (hors op351rations) 340 000,00 0,00 0,00 340 000,00 21 Immobilisations corporelles (hors op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation (hors op351rations) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (hors op351rations) 2 825 944,03 1 730 940,30 178 333,33 916 670,40 Total des d351penses d222351quipement 3 165 944,03 1 730 940,30 178 333,33 1 256 670,40 10 Dotations, fonds divers et r351serves 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Emprunts et dettes assimil351es 1 352 000,00 1 296 608,99 0,00 55 391,01 18 Compte de liaison : affectat260 (BA,r351gie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 0,00 0,00 020 D351penses impr351vues 0,00 Total des d351penses financi350res 1 352 000,00 1 296 608,99 0,00 55 391,01 Total des d351penses d222op351rations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEPENSES REELLES 4 517 944,03 3 027 549,29 178 333,33 1 312 061,41 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (5) 703 500,00 638 966,00 64 534,00 Reprises sur autofinancement ant351rieur(6) 703 500,00 638 966,00 64 534,00 139111 Sub. 351quipt cpte r351sult. Agence de l'eau 495 663,00 431 458,98 64 204,02 13912 Sub. 351quipt cpte r351sult. R351gions 31 421,00 31 420,65 0,35 13913 Sub. 351quipt cpte r351sult. D351partements 26 916,00 26 915,35 0,65 13914 Sub. 351quipt cpte r351sult. Communes 2 500,00 2 329,00 171,00 13918 Autres subventions d'351quipement 147 000,00 146 842,02 157,98 Charges transf351r351es 0,00 0,00 0,00 041 Op351rations patrimoniales (7) 293 150,00 293 150,00 0,00 21532 R351seaux d'assainissement 293 150,00 293 150,00 0,00 TOTAL DEPENSES D222ORDRE 996 650,00 932 116,00 64 534,00 TOTAL DES DEPENSES D222INVESTISSEMENT DE L222EXERCICE (= Total des d351penses r351elles et d222ordre) 5 514 594,03 3 959 665,29 178 333,33 1 376 595,41 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 1 039 814,05 DI 040 = RE 042. DI 041 = RI 041. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III SECTION D222INVESTISSEMENT 226 DETAIL DES RECETTES B2 Chap/ art (1) Libell351 (1) Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s (2) 13 Subventions d'investissement 550 400,00 0,00 0,00 550 400,00 16 Emprunts et dettes assimil351es(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations re347ues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes d222351quipement 550 400,00 0,00 0,00 550 400,00 10 Dotations, fonds divers et r351serves 1 670 934,08 1 670 934,08 0,00 0,00 165 D351p364ts et cautionnements re347us 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat260 (BA,r351gie) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Participat260 et cr351ances rattach351es 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financi350res 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes financi350res 1 670 934,08 1 670 934,08 0,00 0,00 Total des recettes d222op351rations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DES RECETTES REELLES 2 221 334,08 1 670 934,08 0,00 550 400,00 021 Virement de la section d'exploitation 2 662 849,12 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4)(5) 3 498 000,00 3 303 581,65 194 418,35 28031 Frais d'351tudes 19 800,00 3 185,96 16 614,04 28121 Am351nagement Terrains nus 2 100,00 2 068,00 32,00 28128 Am351nagement Autres terrains 41 300,00 41 204,00 96,00 281311 B342timents d'exploitation 541 000,00 540 538,00 462,00 281315 B342timents administratifs 600,00 571,00 29,00 281351 Am351nagement B342timents d'exploitation 400,00 358,00 42,00 281355 Am351nagement B342timents administratifs 100,00 78,00 22,00 28138 Am351nagement Autres constructions 600,00 570,00 30,00 281531 R351seaux d'adduction d'eau 2 020,00 2 019,00 1,00 281532 R351seaux d'assainissement 1 500 080,00 1 414 598,79 85 481,21 281562 Service d'assainissement 2 650,00 1 400,00 1 250,00 28157 Am351nagement mat351riel industriel 3 300,00 3 207,00 93,00 281751 Installat260 complexes sp351cialis351es (mad) 5 600,00 4 261,44 1 338,56 2817532 R351seaux d'assainissement (mad) 1 376 000,00 1 288 192,00 87 808,00 281788 Autres immos corpo (mise 340 disposition) 1 000,00 950,00 50,00 28181 Installations g351n351rales, agencements 300,00 193,00 107,00 28183 Mat351riel de bureau et informatique 150,00 0,00 150,00 28188 Autres 1 000,00 187,46 812,54 TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D222EXPLOITATION 6 160 849,12 3 303 581,65 2 857 267,47 041 Op351rations patrimoniales (6) 293 150,00 293 150,00 0,00 238 Avances commandes immo. incorp. 293 150,00 293 150,00 0,00 TOTAL DES RECETTES D222ORDRE 6 453 999,12 3 596 731,65 2 857 267,47 TOTAL DES RECETTES D222INVESTISSEMENT DE L222EXERCICE (= Total des recettes r351elles et d222ordre) 8 675 333,20 5 267 665,73 0,00 3 407 667,47 Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 0,00 DI 040 = RE 042. DI 041 = RI 041. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 III 226 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF III DETAIL DES CHAPITRES D222OPERATION D222EQUIPEMENT B3 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 240 REPUBLIQUE FRAN AISE 307 240 240 240 240 240 240 Num351ro SIRET 20005878200026 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SAINT QUENTIN EN YVELINES 240 SERVICE PUBLIC LOCAL 240 240 240 240 240 240 240 Compte administratif ANNEE 2020 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 Sommaire I - Informations g351n351rales II - Pr351sentation g351n351rale du compte administratif III - Vote du compte administratif IV - Annexes A - El351ments du bilan B - Engagements hors bilan C - Autres 351l351ments d'informations SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 D - Arr352t351 et signatures SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 Chap. Libell351 D351penses engag351es non mandat351es Titres restant 340 351mettre SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D222EXPLOITATION 226 CHAPITRES A2 240 DEPENSES D222EXPLOITATION Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s (1) Mandats 351mis Charges rattach351es Restes 340 r351aliser au 31/12 Total des d351penses de gestion courante 784 596,00 656 025,40 48 294,99 0,00 80 275,61 Total des d351penses r351elles d222exploitation 1 091 696,00 807 540,47 85 760,34 0,00 198 395,19 023 Virement 340 la section d'investissement (4) 2 662 849,12 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4) 3 498 000,00 3 303 581,65 194 418,35 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (uniquement en M44) (4) 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses d222ordre d222exploitation 6 160 849,12 3 303 581,65 2 857 267,47 TOTAL 7 252 545,12 4 111 122,12 85 760,34 0,00 3 055 662,66 Pour information D 002 D351ficit d222exploitation report351 de N-1 0,00 240 RECETTES D222EXPLOITATION Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Cr351dits employ351s (ou restant 340 employer) Cr351dits annul351s Titres 351mis Prod. rattach351es Restes 340 r351aliser au 31/12 Total des recettes de gestion courante 4 423 020,00 3 687 171,07 348 348,16 0,00 387 500,77 Total des recettes r351elles d222exploitation 4 428 120,00 3 700 417,26 348 348,16 0,00 379 354,58 042 Op351rat260 ordre transfert entre sections (4) 703 500,00 043 Op351rat260 ordre int351rieur de la section (uniquement en M44) (4) 0,00 Total des recettes d222ordre d222exploitation 703 500,00 638 966,00 64 534,00 TOTAL 5 131 620,00 4 339 383,26 348 348,16 0,00 443 888,58 Pour information R 002 Exc351dent d222exploitation report351 de N-1 2 120 925,12 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II SECTION D222INVESTISSEMENT 226 CHAPITRES A3 240 DEPENSES D222INVESTISSEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Mandats 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s (1) Total des d351penses d222351quipement 3 165 944,03 1 730 940,30 178 333,33 1 256 670,40 Total des d351penses financi350res 1 352 000,00 1 296 608,99 0,00 55 391,01 45205 Total des op351rations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des d351penses r351elles d222investissement 4 517 944,03 3 027 549,29 178 333,33 1 312 061,41 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 703 500,00 638 966,00 64 534,00 041 Op351rations patrimoniales (2) 293 150,00 293 150,00 0,00 Total des d351penses d222ordre d222investissement 996 650,00 932 116,00 64 534,00 TOTAL 5 514 594,03 3 959 665,29 178 333,33 1 376 595,41 Pour information D 001 Solde d222ex351cution n351gatif report351 de N-1 1 039 814,05 240 RECETTES D222INVESTISSEMENT Chap. Libell351 Cr351dits ouverts (BP+DM+RAR N-1) Titres 351mis Restes 340 r351aliser au 31/12 Cr351dits annul351s Total des recettes d222351quipement 550 400,00 0,00 0,00 550 400,00 Total des recettes financi350res 1 670 934,08 1 670 934,08 0,00 0,00 45205 Total des op351rations pour le compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des recettes r351elles d222investissement 2 221 334,08 1 670 934,08 0,00 550 400,00 021 Virement de la section d'exploitation (2) 2 662 849,12 040 Op351rat260 ordre transfert entre sections (2) 3 498 000,00 3 303 581,65 194 418,35 041 Op351rations patrimoniales (2) 293 150,00 293 150,00 0,00 Total des recettes d222ordre d222investissement 6 453 999,12 3 596 731,65 2 857 267,47 TOTAL 8 675 333,20 5 267 665,73 0,00 3 407 667,47 Pour information R 001 Solde d222ex351cution positif report351 de N-1 0,00 DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043. SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B1 240 1 226 MANDATS EMIS (y compris sur les restes 340 r351aliser N-1) EXPLOITATION Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 0,00 3 303 581,65 71 Production stock351e (ou d351stockage) (3) 0,00 D351penses d222exploitation 226 Total 893 300,81 3 303 581,65 4 196 882,46 D 002 DEFICIT D222EXPLOITATION REPORTE DE N-1 0,00 TOTAL DES DEPENSES D222EXPLOITATION CUMULEES 4 196 882,46 INVESTISSEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 0,00 638 966,00 14 Prov. R351glement351es, amort. d351rogatoires 0,00 15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00 0,00 293 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations(reprises) 0,00 29 D351pr351ciation des immobilisations 0,00 39 D351pr351ciat260 des stocks et en-cours 0,00 0,00 481 Charges 340 r351partir plusieurs exercices 0,00 0,00 D351penses d222investissement 226Total 3 027 549,29 932 116,00 3 959 665,29 D 001 SOLDE D222EXECUTION NEGATIF REPORTE 1 N- 1 039 814,05 TOTAL DES DEPENSES D222INVESTISSEMENT CUMULEE 4 999 479,34 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II BALANCE GENERALE DU BUDGET B2 240 2 226 Titres 351mis (y compris sur les restes 340 r351aliser N-1) EXPLOITATION Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00 71 Production stock351e (ou d351stockage)(3) 0,00 0,00 72 Production immobilis351e 0,00 0,00 638 966,00 0,00 79 Transferts de charges 0,00 0,00 Recettes d222exploitation 226 Total 4 048 765,42 638 966,00 4 687 731,42 R 002 EXCEDENT D222EXPLOITATION REPORTE DE N-1 2 120 925,12 TOTAL DES RECETTES D222EXPLOITATION CUMULEES 6 808 656,54 240 INVESTISSEMENT Op351rations r351elles (1) Op351rations d222ordre (2) TOTAL 14 Prov. R351glement351es, amort. d351rogatoires 0,00 15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 293 150,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations 3 303 581,65 3 303 581,65 29 D351pr351ciation des immobilisations (4) 0,00 0,00 39 D351pr351ciat260 des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 481 0,00 0,00 Recettes d222investissement 226 Total 0,00 3 596 731,65 3 596 731,65 R 001 SOLDE D222EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 0,00 AFFECTATION AUX COMPTES 106 1 670 934,08 TOTAL DES RECETTES D222INVESTISSEMENT CUMULEES 5 267 665,73 SAINT-Q UENTIN-EN-YVELINES CO NSEIL CO M M UNAUTAIRE DU 2 7 M AI 2 0 2 1 CO M PTE ADM INISTRATIF 2 0 2 0 B U DG E T P R I NCI P A L E T B U DG E TS A NNE X E S Page 4 in fine Page 224 Page 167 Page 23 Page 13 Page 6 Page 201 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 IV 226 ANNEXES IV ARRETE ET SIGNATURES D SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 II 226 PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF II VUE D222ENSEMBLE A1 EXECUTION DU BUDGET DEPENSES RECETTES SOLDE D222EXECUTION (1) REALISATIONS DE L222EXERCICE (mandats et titres) Section d222exploitation A 4 196 882,46 G 4 687 731,42 G-A 490 848,96 Section d222investissement B 3 959 665,29 H 5 267 665,73 1 308 000,44 + + REPORTS DE L222EXERCICE N-1 Report en section d222exploitation (002) C 0,00 I 2 120 925,12 (si d351ficit) (si exc351dent) Report en section d222investissement (001) D 1 039 814,05 J 0,00 (si d351ficit) (si exc351dent) = = DEPENSES RECETTES SOLDE D222EXECUTION (1) TOTAL (r351alisations + reports) P= A+B+C+D 9 196 361,80 Q= G+H+I+J 12 076 322,27 2 879 960,47 RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) Section d222exploitation E 0,00 K 0,00 Section d222investissement F 178 333,33 L 0,00 TOTAL des restes 340 r351aliser 340 reporter en N+1 = E+F 178 333,33 = K+L 0,00 DEPENSES RECETTES SOLDE D222EXECUTION (1) RESULTAT CUMULE Section d222exploitation = A+C+E 4 196 882,46 = G+I+K 6 808 656,54 2 611 774,08 Section d222investissement = B+D+F 5 177 812,67 = H+J+L 5 267 665,73 89 853,06 TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 9 374 695,13 = G+H+I+J+K+L 12 076 322,27 2 701 627,14 DETAIL DES RESTES A REALISER Chap. Libell351 D351penses engag351es non mandat351es Titres restant 340 351mettre TOTAL DE LA SECTION D222EXPLOITATION E 0,00 K 0,00 TOTAL DE LA SECTION D222INVESTISSEMENT F 178 333,33 L 0,00 SAINT QUENTIN EN YVELINES - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2020 I 226 INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET